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广发提出0724政治局会议定调积极“政策底”,带来中资股riskon!“港股弹性更大”。行业配置把握外资反补流动性敏感+困境反转内外需共振链条。
市场底:基于长周期历史大底比较视角,31恒指18000确认回调底部
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基于历史大底比较视角,从历次恒指第一波反弹幅度VS恒指第一波反弹后回撤幅度来看,截至5月31日恒指到18000附近的回撤幅度已基本到达期望水平。
当下港股已pricein过多宏观悲观预期,特别是对长期问题的消化
地产低迷、居民资产负债表再平衡等主题体现的长期担忧,已在港股结构层面表达——当前对长期问题较敏感的地产+消费,跑输防御板块公用事业+电讯的程度位于历史均值-1STD附近。
在此背景下,新华制药仍然走出了一波“10连板”的行情,成为近期A股市场的第一大“妖股”。同样的,尽管VV116用于治疗新冠肺炎适应症尚未获批,是否获批存在不确定性,但这并未影响加入君实生物“阵营”的众和网配资,海正药业开盘一字涨停。
不论短期风险偏好,港股主心骨互联网已迎战略配置机遇
中短期,基于商业模式和竞争格局优势,即便是当前宏观底色之下,互联网已经呈现出强大的韧性——2季度在宏观逆境之下,盈利预测逆势上调。
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